支払・入金管理業務、伝票管理、ファイリング、ワークフローシス
テムの操作・メンテナンス、予算管理、請求書・売掛金管理
電話対応、受付業務、会議室および給湯室メンテナンス等の庶務業
務。支払依頼ワークフローシステムへの支払依頼の入力に加えて承
認された支払依頼を経理システムへ取り込み、経理システムから銀
行送金データを抽出後、ファームバンキング送金処理をして、出金
伝票を作成するといったところが一連の流れです。
出納業務以外には、銀行残高、入出金の管理。支払に関連する振替
伝票の作成。源泉税の集計と納付。外部監査での資料提出と対応(
出納回りがメインです)。
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