*年間の資金調達計画の立案と実行及び銀行折衝*年間・月別の資金繰り計画の立案と実施*受取手形の取立、割引と管理、当座預金の管理*毎日の伝票決済と買掛金・経費等定時払いのチェック・決済*為替予約の実施*毎月のB/S,P/Lの決定と決算・予算まとめ(作成実務は担当者が実施)(申告書作成は顧問税理士に委託)*部下の指導・育成※実務経験10年以上
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