現金および各口座の預金管理全般/経理・財務部門への会計サポートなど ★LEGOLAND(R)Japanの金庫番としての業務です。
台帳を比較検討し相違点を解決、未転記データや処理済みデータを精査し、総勘定元帳の処理を行い、預金の調整を行う。
現金在庫データを経理・財務マネージャー(コントローラー)に定期的に報告し「会計監査」を実施。
レストラン・ショップなどパーク内で日々入出金される現金や通貨の入金・預金管理および釣銭など供給維持。
キャッシュドロワ(Cash Drawer)のリコンサイル(Reconcile)による運用管理。
小切手、トラベラーズチェック、および各種クーポンなどの記録をチェック、現金との照合を行う。